汇添富国证解放现款流交游型绽开式指数证券投资基金更新基金产物             辛苦节录(2025 年 11 月 14 日更新)                                           编制日历：2025 年 11 月 13 日                   送出日历：2025 年 11 月 14 日           本节录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、 产物芜俚            汇添富国证解放现款 基金简称                          基金代码            159276            流 ETF            汇添富基金经管股份 基金经管东说念主                         基金托管东说念主           交通银行股份有限公司            有限公司 基金协议奏效日    2025 年 07 月 17 日   上市交游所           深圳证券交游所 上市日历       2025 年 07 月 28 日   基金类型            股票型 交游币种       东说念主民币                运作神志            平常绽开式 绽开频率       每个绽开日                         初始担任本基金基 基金司理       何丽竹          金司理的日历                         证券从业日历    2021 年 11 月 11 日            本基金场内简称：现款流 ETF 汇添富            将来若出现场所指数不恰当要求（因成份股价钱波动等指数编制步地变            动之外的身分以致场所指数不恰当要求的情形之外）、指数编制机构退出            等情形，基金经管东说念主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监            会论说并提议处置决议，如转机运作神志、与其他基金吞并、或者拒绝 其他         基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份            额抓有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金协议拒绝。            当本基金发生深圳证券交游所关联规律所规律的因不再具备上市条款而            应当拒绝上市的情形时，本基金可由交游型绽开式指数证券投资基金变            更为追踪场所指数的非上市的绽开式指数基金，而无需召开基金份额抓            有东说念主大会审议。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资指标与投资战略 投资指标      细腻追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。           本基金的场所指数为国证解放现款流指数。           本基金主要投资于场所指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资指标，           本基金可极少投资于非成份股（包括主板、创业板过火他中国证监会允许 投资鸿沟           上市的股票、存托阐发）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、           公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府维持债           券、政府维持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转机债券（含分          离交游可转债）过火他经中国证监会允许投资的债券）、财富维持证券、股          指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行进款、同行存单、货币市          场器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须符          合中国证监会关联规律)。          本基金可根据法律法例的规律参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在施行适          当法子后，不错将其纳入投资鸿沟。          基金的投资组合比例为：投资于场所指数成份股和备选成份股的比例不低          于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%，因法律法例的规          定而受按捺的情形之外。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例按捺，基金经管东说念主在施行          顺应法子后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。          本基金主要遴荐完全复制法，即完全按照场所指数的成份股组成过火权重          构建基金股票投资组合，并根据场所指数成份股过火权重的变化进行相应          诊疗。但在因零散情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟          踪场所指数时，基金经管东说念主将诈骗其他合理的投资步地构建本基金的执行          投资组合，追求尽可能逼近场所指数的发扬。          零散情况包括但不限于以下情形：（1）法律法例的按捺；（2）场所指数成          份股流动性严重不及；（3）场所指数的成份股票恒久停牌；（4）其它合理          原因导致本基金经管东说念主对场所指数的追踪组成严重制约等。          本基金力求日均追踪偏离度的十足值不擢升 0.20%，年追踪舛错不擢升 2%。 主要投资战略          如因场所指数编制执法诊疗等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪舛错          擢升上述鸿沟，基金经管东说念主应遴荐合理步调，幸免追踪偏离度和追踪舛错          的进一步扩大。          本基金运作经由中，当场所指数成份股发生较着负面事件靠近退市，且指          数编制机构暂未作出诊疗的，基金经管东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优          先的原则，施行里面决策法子后实时对关联成份股进行诊疗。          本基金的投资战略主要包括财富设立战略、债券投资战略、财富维持证券          投资战略、金融滋生器具投资战略、参与融资投资战略、参与转融通证券          出借业务战略、存托阐发的投资战略。 事迹比较基准   国证解放现款流指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基 风险收益特征   金与货币阛阓基金。同期本基金为指数基金，主要遴荐完全复制法追踪标          的指数发扬，具有与场所指数通常的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》                                 。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产设立图表 （三）自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 无 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）/     用度类型                费率/收费神志     备注              抓有期限（N）            投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不擢升 0.50%的标 申购费            准收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的关联用度。            投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不擢升 0.50%的标 赎回费            准收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的关联用度。 注：本基金已成立，投老本基金不触及认购费。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除：     用度类别   年费率或金额            收费神志      收取方                                     基金经管东说念主、销售机 经管费               0.5%   -                                     构 托管费               0.1%   -          基金托管东说念主 销售工作费                -   -          销售机构 审计用度                    -   45000.00 元/年     司帐师事务所 信息清晰费                   -   70000.00 元/年     规律清晰报刊 指数许可使用费                 -   -                指数编制公司                             《基金协议》奏效后与基                             金关联的讼师费、仲裁费                             和诉讼费；基金份额抓有                             东说念主大会用度；基金的证券、                             期货等交游用度；基金的                             上市费；基金的银行汇划                             用度；基金的账户开户费 其他用度                    -                    -                             用、账户选藏用度；收益                             分派中发生的用度、登记                             结算用度、IOPV 计较与发                             布用度；按照国度探讨规                             定和《基金协议》商定，                             不错在基金财产中列支的                             其他用度。 注：本基金用度的计较步地和支付神志详见本基金的《招募诠释书》                              。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。本基金运作关联用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按时论说清晰为准。 （三）基金运作概括用度测算 无 四、风险揭示与要紧教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金的风险包括阛阓风险、经管风险、流动性风险、独有风险、税负增多风险、信用风 险、操作或技巧风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评 价可能不一致的风险、其他风险。其中独有风险包括： （二）要紧教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称包袱、教师信用、严慎辛劳的原则经管和诈骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。   本基金的争议处置处理神志为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金协议的具体商定。   基金产物辛苦节录信息发生要害变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得到基金的关联信息，敬请同期关怀基金经管东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他辛苦查询神志   以下辛苦详见基金经管东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况诠释   本次更新主要触及“基金投资与净值发扬”章节。