富国中证港股通互联网来去型灵通式指数证券投资基金
基金家具贵寓纲领更新
本纲领提供本基金的进军信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募诠释书等销售文献。
一、 家具简略
基金简称 富国中证港股通互联网 ETF 基金代码 159792
场内简称 港股通互联网 ETF
上市来去所 深圳证券来去所 上市日历 2021 年 9 月 28 日
基金照顾东说念主 富国基金照顾有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金公约奏效日 2021 年 09 月 15 日 基金类型 股票型
运作状貌 鄙俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
来去币种 东说念主民币
任职日历 2021 年 09 月 15 日
基金司理 蔡卡尔
证券从业日历 2013 年 08 月 06 日
任职日历 2023 年 01 月 31 日
基金司理 田希蒙
证券从业日历 2017 年 05 月 22 日
二、 基金投资与净值确认
（一） 投资方针与投资计谋
投资方针 讲究追踪观点指数，追求追踪偏离度和追踪障碍最小化。
本基金的观点指数为中证港股通互联网指数，投资规模主要为观点指数成份股、
备选成份股（均含存托根据）
。为更好地完了投资方针，本基金可少许投资于部
分非成份股（包含主板、创业板过甚他经中国证监会允许刊行的股票、存托凭
证）、港股通观点股票、债券（国债、央行单据、场所政府债券、政府支撑机构
债券、政府支撑债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可革新债
券、可交换债券、可永别来去可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票
据等）、钞票支撑证券、债券回购、银行入款、同行存单、生息器具（股指期货、
投资规模 股票期权等）、货币商场器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但
须顺应中国证监会有关章程）。本基金可根据法律礼貌的章程参与融资及转融通
证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于观点指数成份股和备选成份股（均含存
托根据）的比例不得低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，
因法律礼貌的章程而受落幕的情形之外。本基金每个来去日日终在扣除股指期
货和股票期权合约需交纳的来去保证金后，应当保捏不低于来去保证金一倍的
现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金主要汲取完全复制法，即按照观点指数的成份股构成过甚权重构建基金
股票投资组合，并根据观点指数成份股过甚权重的变化进行相应诊疗。当预期
指数成份股发生诊疗和成份股发生配股、增发、分成等行径时，或因申购和赎
主要投资计谋
回等对本基金追踪观点指数的后果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪观点指数时，基金照顾东说念主可
以对投资组合照顾进行顺应变通和诊疗，从而使得投资组合讲究地追踪观点指
数。在当年商场情况下，本基金力图日均追踪偏离度的鼓胀值不擢升 0.2%，年
追踪障碍不擢升 2%。本基金的钞票设立计谋、存托根据投资计谋、债券投资策
略、可革新债券（含永别来去可转债）及可交换债券投资计谋、钞票支撑证券、
股指期货、股票期权投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务计谋详见法律
文献。
功绩比较基准 中证港股通互联网指数收益率
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与
货币商场基金。本基金主要投资于观点指数成份股及备选成份股，具有与观点
风险收益特征
指数相通的风险收益特征。本基金投资港股通观点股票，将承担港股通机制下
因投资环境、投资观点、商场轨制以及来去执法等各异带来的极度风险。
注：细目请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的有关内容。
（二） 投资组结伴产设立图表
注：截止日历 2025 年 06 月 30 日。
（三） 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金公约奏效日 2021 年 09 月 15 日。功绩确认截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表改日确认。
三、 投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售有关用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不擢升 0.5%的圭臬收取佣金，其
中包含证券来去所、登记机构等收取的有关用度。
（二） 基金运作有关用度
用度类别 年费率/收费状貌 收取方
照顾费 0.50% 基金照顾东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 95,000.00 元/年 管帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 元/年 章程露馅报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金来去证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资
产扣除。年用度金额为预估值，最终执行金额以基金如期敷陈露馅为准。除上述用度外的其他运作
用度，详见《招募诠释书》中的“基金用度与税收”章节。
（三） 基金运作空洞用度测算
基金运作空洞费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本事，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的有关数据为基准测算。
四、 风险揭示与进军辅导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅
读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投本钱基金风险详见招募诠释书“风险揭示”章节，包括：因政事、
经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券极度的非系统性风险，
大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金照顾东说念主在基金照顾推论经过中产生的基金照顾风险等。
本基金的极度风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于观点指数成份股和备选成份股（均含存托根据）的比例不得低于基金钞票净值的
多数情况下将保管较高的股票仓位，在股票商场下落的经过中，可能濒临基金净值与观点指数同步
下落的风险。
（1）观点指数波动的风险；（2）观点指数薪金与股票商场平均薪金偏离的风险；（3）观点指
数值蓄意出错的风险；
（4）观点指数编制决策带来的风险；
（5）观点指数变更的风险；
（6）成份股
停牌的风险；
（7）指数编制机构罢手劳动的风险。
在当年商场情况下，本基金力图日均追踪偏离度的鼓胀值不擢升 0.2%，年追踪障碍不擢升 2%。
如因观点指数编制执法诊疗或其他要素导致追踪偏离度和追踪障碍擢升当年规模的，基金照顾东说念主将
聘请合理依次幸免追踪障碍进一步扩大。
尽管本基金将力图使基金份额二级商场来去价钱的折溢价限制在一定规模内，但基金份额在证
券来去所的来去价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。
策等方面齐有一定的落幕，况兼此类落幕可能会不断诊疗，这些落幕要素的变化可能对本基金参加
或退出当地商场形成回绝，从而对投资收益以及当年的申购赎回产生平直或障碍的影响。
临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅落幕、来去日不同、临时停市、来去机制、代理投票、汇率
风险、港股通逐日额度落幕等。
者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金公约间隔；若出现观点指数不顺应条件、指数编制机
构退出等情形，基金照顾东说念主将提议更换基金观点指数、革新运作状貌、与其他基金统一、或者间隔
基金公约等处置状貌并在 6 个月内召集捏有东说念主大会进行表决，大会未告捷召开或就上述事项表决未
通过的，基金公约间隔。
除以优势险外，本基金还可能存在套利风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 蓄意失实的风险、申购赎
回清单障碍风险、申购及赎回风险、退市风险、第三方机构劳动的风险、本基金投资存托根据、股
指期货、股票期权等特定品种的极度风险、参与融资与转融通证券出借业务的风险等极度风险。 本
基金投资中的风险详见招募诠释书“风险揭示”章节的内容。
（二） 进军辅导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照顾东说念主依照恪称拖累、浑厚信用、严慎奋发的原则管
理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基
金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事东说念主。
与本基金或基金公约有关的一切争议将提交位于北京的中国国外经济生意仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。
基金家具贵寓纲领信息发生要紧变更的，基金照顾东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的有关信息，敬请同期和顺基金照顾东说念主发布的有关临时公告、如期公告等披
露文献。
五、 其他贵寓查询状貌
以下贵寓详见基金照顾东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户劳动热线：95105686，4008880688
（寰宇谐和，免资料话费）
